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本项目包含了企业未来发展战略、资本市场战略和资本市场对客户商业模式估值等议题。 |
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通过独立研究，我们发现： |
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虽然客户目前的现金流状况极佳，但是，如果要进一步的在当地确立垄断优势，却还面临巨大的固定资产 ( CapEx ) 投入资金缺口。 |
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虽然在欧美等发达国家，单体冷库模式已经不被资本市场看好。但是，以冷链物流为代表的现代物流业，却被资本市场非常看好。 |
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在中国，冷链物流行业还处于行业发展的早期，且未来市场需求巨大。 |
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在中国，虽然行业内对冷链物流商业模式讨论很多，但是目前仅有少数企业在实践该模式，而且，他们中的大多数以前并非从事冷冻行业。 |
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在确立了未来可行的商业模式以后，设计并验证客户未来可能的发展战略，落实行动计划或经营计划的细节，辨识出未来可能竞争和风险，并确认应对的手段，以及确认落实这些战略的资金投入，并精确计算出落实这项战略后企业的价值，就成为了我们的随之而来的工作内容。 |
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了解市场的分布，洞察市场的需求： |
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了解竞争对手和潜在竞争对手，有效的预测其行为 |
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建立财务模型，使用定量的方法，对未来战略进行精确模拟 |
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依照前期设定的公司战略规划和经营计划，以及我们对市场的洞察，对竞争对手的了解，我们建立个各项关键假设。未来所有的预测工作，都将做到“以假设为指导、以事实为依据” |
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所有的预测模拟工作，都是沿着时间轴，在客户可能提供服务的各个子市场展开的。为了真实的再现各种可能的市场、竞争情景，所有的预测都是动态的、可调整的。每种调整，都将最终展示不同的结果。 |
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甚至使用了蒙特卡罗模拟 ( Monte Carlo Simulation ) 的分析方法，从而使得最终结果具备了统计学上的意义。 |
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使用定量的方法，估计其价值 |
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我们为最后的各期财务结果建立相互了钩稽的会计报表 |
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我们分别使用了折现自由现金流( Discount Free Cash Flow ) 和经济价值增加值( Economic Value Added ) 等两种方法评估了未来企业价值。 |
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对融资手段提出建议 |
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制定融资文件和路演工具 |
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路演参与 |
